Lietuvos banko duomenimis, 2014 metų pabaigoje 10 valdymo įmonių, prižiūrimų Lietuvos banko, šalyje buvo įsteigusios 28 kolektyvinio investavimo subjektus (KIS). Pagal turto klasę daugiausia buvo valdoma akcijų (11), mišraus investavimo (7) bei nekilnojamojo turto (6) fondų.
Kaip ir ankstesniais metais, rinkos dalyvių skaičius mažėjo: 2014-aisiais dalyvių sumažėjo nuo 17,9 tūkst. iki 15,3 tūkst. Tam daugiausia įtakos turėjo bendrovių „Finasta Asset Management“ ir „SEB investicijų valdymas“ investicinių fondų dalyvių pokyčiai. Nepaisant šių rezultatų, 2014 metų pabaigoje bendra KIS investicinių portfelių vertė buvo 260,69 mln. eurų ir per metus padidėjo 7,4 proc. (18 mln. eurų). Didžiausią įtaką turto didėjimui turėjo teigiami KIS rezultatai, o naujai išplatintų KIS vienetų vertė padidėjo tik 0,7 proc. (1,72 mln. eurų).
Didžiausia pagal valdomą turtą ir toliau buvo nekilnojamojo turto fondų grupė – šių fondų valdomas turtas sudarė 41,07 proc. rinkos ir siekė 107,08 mln. eurų. Pagal dalyvių skaičių didžiausi buvo akcijų KIS, į kuriuos investavo net 73,77 proc. visų dalyvių (11,3 tūkst.). Šios fondų grupės turtas sudarė 28,51 proc. KIS turto (74,32 mln. eurų).
Didesnės dalies neprofesionaliems investuotojams platinamų KIS vienetų vertės didėjo nuo 0,4 iki 17,5 proc. Teigiamų rezultatų pasiekė fondai, labiau išskaidę savo investicijas ar didesnę dalį portfelio investavę į obligacijas. Tuo tarpu krito akcijų fondų, investavusių Europos ir Rusijos rinkose, vienetų vertės.
KIS vienetų verčių pokyčiai 2014 metais
KIS pavadinimas Valdymo įmonė Vieneto vertės pokytis 2014 m.
„ZPR Global Equity Fund“ „Orion Asset Management“ +17,5 proc.
„Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“ „Synergy Finance“ +15,3 proc.
„DNB akcijų fondų fondas“ „DNB Asset Management“ +14,8 proc.
„2014-ieji buvo sėkmingi mūsų valdomam investiciniam fondui „ZPR Global Equity Fund“. Teigiamai grąžai daugiausia įtakos turėjo profesionalaus Fondo valdytojo sėkmingas įmonių, į kurias buvo ženkliai investuota, atrinkimas, taip pat sustiprėjusios JAV dolerio pozicijos“, – komentuoja bendrovės „Orion Asset Management“ vadovas Ramūnas Baranauskas.
Informacija parengta pagal Lietuvos banko 2014 metų KIS rinkos apžvalgą: https://www.lb.lt/ii_ir_iii_pakopos_pensiju_fondu_bei_kolektyvinio_investavimo_subjektu_rinkos_apzvalgos_2014_m.
